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Parier sur Bitcoin? N’oubliez pas la gestion des risques


Mots clés

  • Aucun risque, aucune récompense. Mais prendre plus de risques que vous ne pouvez en supporter peut être un désastre.
  • Le risque défini par l’industrie et l’arrêt des pertes juste au-dessus des limites d’inéligibilité sont au cœur de la gestion des risques.
  • Prendre des transactions qui compensent adéquatement les risques posés par les traders est le meilleur moyen d’investir judicieusement le capital.
  • Une fois qu’un commerçant a de l’expérience, il peut exercer moins de discipline et utiliser un cadre de gestion des risques dynamique.

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La première étape pour devenir un marchand Bitcoin rentable est d’adopter une approche disciplinée de la gestion des risques. Dans ce guide, Crypto Briefing décrit certaines tactiques de gestion des risques qui contribuent de manière significative à la rentabilité.

Pas de récompense sans risque

Le risque et la récompense sont les deux faces d’une même médaille.

Les investisseurs sont récompensés pour le niveau de risque qu’ils prennent. C’est pourquoi investir dans des technologies émergentes comme Bitcoin et Ethereum génère de bien meilleurs rendements que les marchés boursiers traditionnels.

Mais chaque commerçant – dans un commerce de détail ou une institution – a une volonté de prendre des risques, qui est déterminé par divers paramètres tels que la taille de l’investissement, les niveaux de revenu, l’âge et d’autres facteurs.

La compétence en matière d’évaluation du profil de risque est la pierre angulaire de la gestion des risques.

Prendre des risques au-dessus d’un seuil est une recette pour un désastre. Les pertes peuvent se former rapidement, en essuyant des comptes de trading entiers.

Cela arrive trop souvent – en particulier dans le cryptage.

La copie des paramètres de gestion des risques des commerçants sur les réseaux sociaux peut également détruire les comptes de trading. Cela n’a de sens que si une personne a des antécédents et un seuil de risque similaires à ceux de l’imitateur.

Un commerçant avec une taille de siège standard de 100 $ ne peut pas imiter la gestion des risques d’un opérateur qui ouvre activement un emplacement de 100 000 $.

Sans gestion des risques, il est impossible de devenir rentable. En effet, les commerçants rentables permettent à leurs places gagnantes de se retourner et de réduire les pertes tôt.

Dans ce guide, Crypto Briefing fournit un cadre de base pour la gestion des risques.

Établir la gestion des risques

Taille du disque et stopper les pertes

Le but du trading est de minimiser les pertes et de maximiser les profits. Cependant, le processus est plus un art qu’une science qui varie d’une personne à l’autre.

Mais la première règle de gestion des risques est de vous demander: combien de pertes puis-je me permettre de maintenir un métier?

Il est généralement recommandé qu’un risque par transaction soit limité à 1 à 3% de leur compte de trading.

Cependant, ce concept est largement mal interprété.

Certaines sources affirment à tort que vous devez écrire chaque transaction avec une taille de position qui représente 1 à 3% de votre portefeuille total. Mais cela signifie en fait que vous devriez être prêt à mettre 1 à 3% de vos capitaux propres en danger.

Par exemple, si Alice a un compte de trading de 1 000 $, cela ne signifie pas que sa taille de position nominale devrait être de 10 à 30 $; cela signifie qu’il devrait être prêt à perdre jusqu’à 10-30 $ de chaque transaction.

Mais comment vous assurez-vous de limiter vos risques de cette façon?

Le trader peut s’assurer que sa perte par transaction est plafonnée lorsqu’il utilise un stop loss.

Les stop loss ne doivent pas être fixés arbitrairement. Au lieu de cela, il devrait être placé à un point où leur idée d’entreprise est rendue nulle et non avenue.

Supposons que le prix du BTC soit de 9 500 $, et Bob pense qu’il y a plus de place pour augmenter, mais si le BTC passe à 9 280 $, la structure du marché se détériorera et cette idée sera annulée. Maintenant, Bob, dont le compte de trading vaut 25 000 $, avait précédemment décidé qu’il ne risquerait pas plus de 250 $ par transaction.

Ainsi, Bob achète un BTC pour 9 500 $ et fixe un stop loss à 9 250 $, limitant ainsi sa perte maximale à 250 $ (9 500 $ – 9 250 $).

Une vue réelle du commerce de Bob grâce à TradingView

Mais pourquoi Bob le place-t-il à 30 $ en dessous de son niveau d’annulation?

Parce que lorsqu’un certain niveau ressemble à un point d’annulation pour de nombreux acteurs du marché, les baleines courent à un prix juste au-dessus de ce niveau pour obtenir de la liquidité et un prix direct dans la direction opposée.

Ce n’est qu’une étape supplémentaire dans les précautions à prendre dans un marché du chiffrement très volatil.

Sélectivité commerciale

L’aspect sous-estimé de la gestion des risques garantit que les transactions n’ont lieu que lorsque le rapport bénéfice / risque est favorable. Dans le pire des cas, le rapport risque-récompense devrait être celui où le gain potentiel est égal à la perte potentielle.

Cela signifie que si un trader risque 10 $, le rendement minimum sur un actif qui atteint son prix cible devrait être de 10 $.

Pour les transactions avec un risque de paie inférieur à un, cela n’a aucun sens car le trader perd plus qu’il ne peut jamais en obtenir.

Lorsque le risque de paie est de 6, le commerçant reçoit 6 unités de récompense par unité de risque, via le service TradingView. Avec un risque de paie de 0,87, le trader ne reçoit que 0,87 unités de récompense pour 1 unité de risque via TradingView.

Pour compléter cela, certains commerçants ont un risque de revenu minimum beaucoup plus élevé.

En prenant uniquement des transactions avec un rapport bénéfice-risque de trois ou plus, par exemple, les traders peuvent s’assurer qu’ils ne risquent leur capital que lorsque le profit potentiel est supérieur de deux ordres de grandeur.

Construire un plan dynamique avec l’expérience

Chaque commerçant utilise différents styles de trading avec différents avantages et inconvénients.

Après suffisamment de temps de discipline avec des règles strictes, les traders peuvent commencer à ajuster les paramètres de risque autour de leurs forces et faiblesses.

Certains peuvent commencer à utiliser des pertes finales parce que leur capacité à trouver des zones à but lucratif est plus faible, et d’autres peuvent augmenter / diminuer le risque qu’ils prennent en fonction du rapport bénéfice / risque.

Plus important encore, il n’existe pas de solution unique pour tous les systèmes de gestion des risques et de négociation. Chaque personne est chargée de définir ses propres paramètres de risque et de les ajuster jusqu’à ce qu’elle trouve un système fonctionnel.

L’utilisation d’une gestion des risques disciplinée est la première étape de la rentabilité des échanges.

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